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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 279.00 | 12 969.00 | 47 310.00 | 60 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 792.00 | 5 312.00 | 12 480.00 | 17 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 749.00 | 18 281.00 | 74 468.00 | 92 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 584.00 | | 706 584.00 | 706 584.00 |
BZ Autres créances | 315 904.00 | | 315 904.00 | 315 904.00 |
CF Disponibilités | 190 788.00 | | 190 788.00 | 190 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 859.00 | | 1 228 859.00 | 1 228 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 609.00 | 18 281.00 | 1 303 328.00 | 1 321 609.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 242 089.00 | 179 656.00 | | 242 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 245.00 | 182 433.00 | | 27 245.00 |
DL TOTAL (I) | 270 434.00 | 363 189.00 | | 270 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 819.00 | 250 000.00 | | 204 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 660.00 | 203 615.00 | | 250 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 252.00 | 299 005.00 | | 392 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 652.00 | 131 134.00 | | 164 652.00 |
EA Autres dettes | 20 510.00 | 6 092.00 | | 20 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 894.00 | 889 846.00 | | 1 032 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 328.00 | 1 253 035.00 | | 1 303 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 695.00 | 685 027.00 | | 877 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 421.00 | | 68 828.00 | 45 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 499.00 | 14 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 499.00 | 92 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 921.00 | | 51 151.00 | 26 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | 17 677.00 | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 789.00 | 10 492.00 | | 7 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 789.00 | 10 492.00 | | 7 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 252.00 | 392 252.00 | | 392 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 170.00 | 89 170.00 | | 89 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
UX Autres créances clients | 706 584.00 | 706 584.00 | | 706 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VB T. V. A. | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 819.00 | 49 620.00 | 155 199.00 | 204 819.00 |
VI Groupe et associés | 250 660.00 | 250 660.00 | | 250 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 181.00 | | | 45 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 749.00 | 56 749.00 | | 56 749.00 |
VP Divers | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 452.00 | 219 452.00 | | 219 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 249.00 | 1 039 249.00 | | 1 039 249.00 |
VW T.V.A. | 39 644.00 | 39 644.00 | | 39 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 894.00 | 877 695.00 | 155 199.00 | 1 032 894.00 |