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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 025.00 | 12 279.00 | 34 746.00 | 47 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 708.00 | 4 030.00 | 27 678.00 | 31 708.00 |
040 Immobilisations financières | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 994.00 | 16 309.00 | 68 685.00 | 84 994.00 |
060 Stock marchandises | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
072 Créances – Autres | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
084 Disponibilités | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 210.00 | | 49 210.00 | 49 210.00 |
110 Total général Actif | 134 204.00 | 16 309.00 | 117 895.00 | 134 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 994.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 365.00 | | | 237 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 572.00 | | | 238 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 126.00 | | | 185 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 350.00 | | | -23 350.00 |
242 Autres charges externes. | 51 540.00 | | | 51 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
262 Autres charges | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 587.00 | | | 248 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 015.00 | | | -10 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
294 Charges financières | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 264.00 | | | -1 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 47 025.00 | | | 47 025.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 639.00 | | | 639.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 994.00 | | | 84 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 734.00 | | | 37 734.00 |