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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 025.00 | 40 494.00 | 6 531.00 | 47 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 910.00 | 13 553.00 | 19 358.00 | 32 910.00 |
040 Immobilisations financières | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 584.00 | 54 047.00 | 32 537.00 | 86 584.00 |
060 Stock marchandises | 42 359.00 | | 42 359.00 | 42 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
072 Créances – Autres | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
084 Disponibilités | 50 651.00 | | 50 651.00 | 50 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 686.00 | | 96 686.00 | 96 686.00 |
110 Total général Actif | 183 270.00 | 54 047.00 | 129 223.00 | 183 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 362 646.00 | | | 362 646.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 978.00 | | | 375 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 330.00 | | | 245 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 242.00 | | | -12 242.00 |
242 Autres charges externes. | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
252 Charges sociales | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
262 Autres charges | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 700.00 | | | 349 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 705.00 | | | 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 675.00 | | | 675.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 790.00 | | | 85 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 639.00 | | | 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 921.00 | | | 60 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 081.00 | | | 52 081.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |