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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 025.00 | 31 089.00 | 15 936.00 | 47 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 208.00 | 10 544.00 | 21 664.00 | 32 208.00 |
040 Immobilisations financières | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 790.00 | 41 633.00 | 44 157.00 | 85 790.00 |
060 Stock marchandises | 30 117.00 | | 30 117.00 | 30 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
072 Créances – Autres | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
084 Disponibilités | 79 011.00 | | 79 011.00 | 79 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 867.00 | | 112 867.00 | 112 867.00 |
110 Total général Actif | 198 658.00 | 41 633.00 | 157 025.00 | 198 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289 314.00 | | | 289 314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 622.00 | | | 308 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 267.00 | | | 197 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 458.00 | | | -8 458.00 |
242 Autres charges externes. | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 931.00 | | | -14 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
252 Charges sociales | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
262 Autres charges | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 439.00 | | | 273 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
294 Charges financières | 856.00 | | | 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 132.00 | | | 85 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 658.00 | | | 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |