| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 847.00 | 852.00 | 1 995.00 | 2 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 782.00 | | 68 782.00 | 68 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 358.00 | 852.00 | 298 505.00 | 299 358.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 981.00 | 852.00 | 300 129.00 | 300 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 782.00 | | | 68 782.00 |
CU Autres participations | 227 713.00 | | 227 713.00 | 227 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 1 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -421.00 | | | -421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 750.00 | -421.00 | | -2 750.00 |
DK Provisions réglementées | 260.00 | | | 260.00 |
DL TOTAL (I) | 217 089.00 | 579.00 | | 217 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 866.00 | 6 847.00 | | 80 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173.00 | 1 680.00 | | 2 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 040.00 | 8 527.00 | | 83 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 129.00 | 9 106.00 | | 300 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 866.00 | | | 80 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | 1 000.00 | | -260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750.00 | 1 421.00 | | 2 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 750.00 | -421.00 | | -2 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 862.00 | | 291 496.00 | 7 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | 291 496.00 | 5 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283.00 | 569.00 | | 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283.00 | 569.00 | | 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 782.00 | 68 782.00 | | 68 782.00 |
VI Groupe et associés | 80 866.00 | 80 866.00 | | 80 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 782.00 | 68 782.00 | | 68 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 040.00 | 83 040.00 | | 83 040.00 |