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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 277.00 | | 154 277.00 | 154 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 853.00 | 2 847.00 | 382 006.00 | 384 853.00 |
CF Disponibilités | 77 308.00 | | 77 308.00 | 77 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 308.00 | | 77 308.00 | 77 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 161.00 | 2 847.00 | 459 314.00 | 462 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 277.00 | | | 154 277.00 |
CU Autres participations | 227 713.00 | | 227 713.00 | 227 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 61 696.00 | 21 145.00 | | 61 696.00 |
DH Report à nouveau | | -3 171.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 510.00 | 73 123.00 | | 87 510.00 |
DK Provisions réglementées | 2 488.00 | 1 746.00 | | 2 488.00 |
DL TOTAL (I) | 393 695.00 | 334 842.00 | | 393 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 241.00 | 68 340.00 | | 65 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 955.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 619.00 | 69 295.00 | | 65 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 314.00 | 404 137.00 | | 459 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 619.00 | 69 295.00 | | 65 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 241.00 | | | 65 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 029.00 | 743.00 | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | 743.00 | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 029.00 | -743.00 | | -1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 367.00 | 76 702.00 | | 90 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857.00 | 3 579.00 | | 2 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 510.00 | 73 123.00 | | 87 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 131.00 | | 114 320.00 | 376 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 598.00 | 382 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 598.00 | 384 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 284.00 | | 114 320.00 | 373 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991.00 | 856.00 | | 1 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 991.00 | 856.00 | | 1 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 746.00 | 743.00 | | 1 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 746.00 | 743.00 | | 1 746.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 277.00 | 154 277.00 | | 154 277.00 |
VI Groupe et associés | 65 241.00 | 65 241.00 | | 65 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 277.00 | 154 277.00 | | 154 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 619.00 | 65 619.00 | | 65 619.00 |