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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 847.00 | 1 422.00 | 1 425.00 | 2 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 629.00 | | 109 629.00 | 109 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 204.00 | 1 422.00 | 338 782.00 | 340 204.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 398.00 | 1 422.00 | 338 976.00 | 340 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 629.00 | | | 109 629.00 |
CU Autres participations | 227 713.00 | | 227 713.00 | 227 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 171.00 | -421.00 | | -3 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 145.00 | -2 750.00 | | 43 145.00 |
DK Provisions réglementées | 1 003.00 | 260.00 | | 1 003.00 |
DL TOTAL (I) | 260 976.00 | 217 089.00 | | 260 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 068.00 | 80 866.00 | | 77 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932.00 | 2 173.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 000.00 | 83 040.00 | | 78 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 976.00 | 300 129.00 | | 338 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 068.00 | | | 77 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 743.00 | 260.00 | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743.00 | 260.00 | | 1 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 743.00 | -260.00 | | -1 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 191.00 | | | 47 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046.00 | 2 750.00 | | 4 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 145.00 | -2 750.00 | | 43 145.00 |