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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 059.00 | 1 536.00 | 4 523.00 | 6 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 654.00 | 105 245.00 | 52 409.00 | 157 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 231.00 | 196 747.00 | 39 484.00 | 236 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 452.00 | | 78 452.00 | 78 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 396.00 | 303 528.00 | 174 868.00 | 478 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 502.00 | | 50 502.00 | 50 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 387.00 | 35 303.00 | 411 083.00 | 446 387.00 |
BZ Autres créances | 275 617.00 | | 275 617.00 | 275 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 359 507.00 | | 359 507.00 | 359 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 702.00 | | 46 702.00 | 46 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 714.00 | 35 303.00 | 1 243 411.00 | 1 278 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 110.00 | 338 831.00 | 1 418 279.00 | 1 757 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 111.00 | | | 99 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
DL TOTAL (I) | 202 756.00 | | | 202 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 996.00 | | | 84 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 996.00 | | | 84 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 602.00 | | | 179 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 110.00 | | | -1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 905.00 | | | 462 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 053.00 | | | 454 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 527.00 | | | 1 130 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 279.00 | | | 1 418 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 837.00 | | | 1 123 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 804 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 804 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 848.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 271.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -794 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -800 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831 424.00 | | | 831 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 803 378.00 | | | 803 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 819 686.00 | | | 3 819 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 817 042.00 | | | 3 817 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 515 046.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 651.00 | 478 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 6 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 401.00 | 393 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 78 452.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 316 038.00 | 12 510.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 897.00 | 361.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 314 141.00 | 12 149.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84 996.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 35 303.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 303.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 780.00 | 96 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 905.00 | 462 905.00 | | 462 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 830.00 | 181 830.00 | | 181 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 075.00 | 146 075.00 | | 146 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 452.00 | | 78 452.00 | 78 452.00 |
UX Autres créances clients | 446 387.00 | 446 387.00 | | 446 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VB T. V. A. | 90 407.00 | 90 407.00 | | 90 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VI Groupe et associés | 171 802.00 | 171 802.00 | | 171 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 884.00 | 77 884.00 | | 77 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 465.00 | 90 465.00 | | 90 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 702.00 | 46 702.00 | | 46 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 158.00 | 768 706.00 | 78 452.00 | 847 158.00 |
VW T.V.A. | 91 961.00 | 91 961.00 | | 91 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 637.00 | 1 123 837.00 | 7 800.00 | 1 131 637.00 |