| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 059.00 | 3 278.00 | 2 781.00 | 6 059.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 179.00 | 113 773.00 | 44 406.00 | 158 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 221.00 | 216 648.00 | 81 573.00 | 298 221.00 |
AX Avances et acomptes | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 164.00 | | 80 164.00 | 80 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 083.00 | 333 699.00 | 229 384.00 | 563 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 878.00 | | 95 878.00 | 95 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 067.00 | 35 303.00 | 300 764.00 | 336 067.00 |
BZ Autres créances | 153 141.00 | | 153 141.00 | 153 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 251 816.00 | | 251 816.00 | 251 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 097.00 | | 51 097.00 | 51 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 999.00 | 35 303.00 | 902 696.00 | 937 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 082.00 | 369 002.00 | 1 132 080.00 | 1 501 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 111.00 | 99 111.00 | | 99 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 132.00 | | | 132.00 |
DG Autres réserves | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 113.00 | 2 644.00 | | 37 113.00 |
DL TOTAL (I) | 239 869.00 | 202 756.00 | | 239 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 889.00 | 84 996.00 | | 67 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 889.00 | 84 996.00 | | 67 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 078.00 | 2 869.00 | | 41 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 238.00 | 179 602.00 | | 69 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -533.00 | -1 110.00 | | -533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 043.00 | 462 905.00 | | 300 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 679.00 | 454 053.00 | | 405 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 400.00 | | 1 848.00 |
EA Autres dettes | 6 970.00 | 30 808.00 | | 6 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 322.00 | 1 130 527.00 | | 824 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 080.00 | 1 418 279.00 | | 1 132 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 927.00 | 1 123 837.00 | | 780 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 238.00 | | | 69 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 702 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 702 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 098 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 066 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 532.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 813.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 384 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 920.00 | 831 424.00 | | 453 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 637.00 | 28 046.00 | | 96 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 283.00 | 803 378.00 | | 357 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 520 944.00 | 3 819 686.00 | | 4 520 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 483 831.00 | 3 817 042.00 | | 4 483 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 113.00 | 2 644.00 | | 37 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 396.00 | | 175 457.00 | 478 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 771.00 | 563 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 771.00 | 475 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 059.00 | | 1 200.00 | 6 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 885.00 | | 172 545.00 | 393 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 452.00 | | 1 712.00 | 78 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 528.00 | 36 925.00 | 6 753.00 | 303 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | 1 742.00 | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 992.00 | 35 182.00 | 6 753.00 | 301 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 996.00 | 67 889.00 | 84 996.00 | 84 996.00 |
6T Sur comptes clients | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 300.00 | 67 889.00 | 84 996.00 | 120 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 889.00 | 84 996.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 043.00 | 300 043.00 | | 300 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 635.00 | 198 635.00 | | 198 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 816.00 | 109 816.00 | | 109 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 164.00 | | 80 164.00 | 80 164.00 |
UX Autres créances clients | 336 067.00 | 336 067.00 | | 336 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VB T. V. A. | 39 604.00 | 39 604.00 | | 39 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 078.00 | 4 950.00 | 26 300.00 | 41 078.00 |
VI Groupe et associés | 61 438.00 | 61 438.00 | | 61 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
VP Divers | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 753.00 | 80 753.00 | | 80 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 097.00 | 51 097.00 | | 51 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 470.00 | 540 305.00 | 80 164.00 | 620 470.00 |
VW T.V.A. | 70 603.00 | 70 603.00 | | 70 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 855.00 | 780 927.00 | 34 100.00 | 824 855.00 |