| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 141.00 | 8 333.00 | 5 807.00 | 14 141.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 319.00 | 269 206.00 | 307 113.00 | 576 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 330.00 | 264 176.00 | 169 154.00 | 433 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 813.00 | | 84 813.00 | 84 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 602.00 | 541 715.00 | 566 887.00 | 1 108 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 768.00 | | 204 768.00 | 204 768.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 106.00 | 376 572.00 | 332 534.00 | 709 106.00 |
BZ Autres créances | 184 010.00 | | 184 010.00 | 184 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 109 596.00 | | 109 596.00 | 109 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 698.00 | | 47 698.00 | 47 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 811.00 | 376 572.00 | 879 238.00 | 1 255 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 413.00 | 918 287.00 | 1 446 125.00 | 2 364 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 386 885.00 | | | 386 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 111.00 | 99 111.00 | | 99 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 269.00 | 1 988.00 | | 2 269.00 |
DG Autres réserves | 43 103.00 | 37 770.00 | | 43 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 158.00 | 5 614.00 | | -254 158.00 |
DL TOTAL (I) | -8 676.00 | 245 483.00 | | -8 676.00 |
DP Provisions pour risques | 20 942.00 | 7 300.00 | | 20 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 649.00 | 63 182.00 | | 91 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 591.00 | 70 482.00 | | 112 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 285.00 | 31 866.00 | | 23 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 343.00 | 556 713.00 | | 497 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -533.00 | -74.00 | | -533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 800.00 | 379 018.00 | | 309 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 033.00 | 546 864.00 | | 477 033.00 |
EA Autres dettes | 35 283.00 | 37 658.00 | | 35 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 342 210.00 | 1 552 844.00 | | 1 342 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 125.00 | 1 868 809.00 | | 1 446 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 354.00 | 1 270 234.00 | | 1 325 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 497 343.00 | | | 497 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 602 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 602 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 989 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 694 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 954 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 412 860.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 829 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 135 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 140 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914 448.00 | 1 046 997.00 | | 914 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 386.00 | 115 387.00 | | 28 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 886 062.00 | 931 610.00 | | 886 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 608 768.00 | 5 033 249.00 | | 4 608 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 862 926.00 | 5 027 635.00 | | 4 862 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 158.00 | 5 614.00 | | -254 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 515.00 | | 18 373.00 | 1 094 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 287.00 | 1 108 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 250.00 | 14 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 037.00 | 1 009 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 309.00 | | 4 082.00 | 13 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 135.00 | | 11 550.00 | 999 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 071.00 | | 2 742.00 | 82 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 576.00 | 122 175.00 | 1 037.00 | 420 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 180.00 | 3 153.00 | | 5 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 396.00 | 119 022.00 | 1 037.00 | 415 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 482.00 | 112 591.00 | 70 482.00 | 70 482.00 |
6T Sur comptes clients | 177 537.00 | 199 035.00 | | 177 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 537.00 | 199 035.00 | | 177 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 019.00 | 311 626.00 | 70 482.00 | 248 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 685.00 | 63 182.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 942.00 | 7 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 800.00 | 309 800.00 | | 309 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 576.00 | 218 576.00 | | 218 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 741.00 | 172 741.00 | | 172 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 283.00 | 35 283.00 | | 35 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 813.00 | | 84 813.00 | 84 813.00 |
UX Autres créances clients | 322 221.00 | 322 221.00 | | 322 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 795.00 | 58 795.00 | | 58 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386 885.00 | | 386 885.00 | 386 885.00 |
VB T. V. A. | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 285.00 | 5 896.00 | 17 389.00 | 23 285.00 |
VI Groupe et associés | 487 943.00 | 487 943.00 | | 487 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 194.00 | 76 194.00 | | 76 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 698.00 | 47 698.00 | | 47 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 627.00 | 553 929.00 | 471 698.00 | 1 025 627.00 |
VW T.V.A. | 55 656.00 | 55 656.00 | | 55 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 743.00 | 1 325 354.00 | 17 389.00 | 1 342 743.00 |