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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 33 259.00 | |
AN Terrains | | | 25 268.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 60 149.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 118 677.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 436.00 | |
BT Marchandises | | | 9 356.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 211.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 151 236.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 413.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 750 626.00 | |
CF Disponibilités | | | 60 104.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 046.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 014 430.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 133 107.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579.00 | | | 579.00 |
DL TOTAL (I) | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 757.00 | | | 482 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 740.00 | | | 70 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 857.00 | | | 40 857.00 |
EA Autres dettes | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 638.00 | | | 182 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 527.00 | | | 1 112 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 107.00 | | | 1 133 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 837.00 | |
FG Production vendue services | | | 294 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 402 306.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 518.00 | |
GE Autres charges | | | 5 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 289.00 | | | 406 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 710.00 | | | 405 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579.00 | | | 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 126 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 935.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 518.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 740.00 | 70 740.00 | | 70 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 638.00 | 182 638.00 | | 182 638.00 |
UX Autres créances clients | 151 236.00 | 151 236.00 | | 151 236.00 |
VB T. V. A. | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 668.00 | 69 711.00 | 285 056.00 | 482 668.00 |
VI Groupe et associés | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 696.00 | 191 696.00 | | 191 696.00 |
VW T.V.A. | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 528.00 | 374 570.00 | 285 056.00 | 1 112 528.00 |