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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 26 852.00 | 4 898.00 | 21 954.00 | 26 852.00 |
AP Constructions | 235 388.00 | 1 998.00 | 233 390.00 | 235 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 499.00 | 21 943.00 | 56 556.00 | 78 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 957.00 | 3 194.00 | 12 763.00 | 15 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 697.00 | 32 033.00 | 324 664.00 | 356 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
BT Marchandises | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 978.00 | | 185 978.00 | 185 978.00 |
BZ Autres créances | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 249.00 | | 500 249.00 | 500 249.00 |
CF Disponibilités | 66 970.00 | | 66 970.00 | 66 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 765.00 | | 798 765.00 | 798 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 462.00 | 32 033.00 | 1 123 429.00 | 1 155 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 579.00 | | | 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 742.00 | 579.00 | | 6 742.00 |
DL TOTAL (I) | 27 321.00 | 20 579.00 | | 27 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 957.00 | 482 758.00 | | 412 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 746.00 | 70 740.00 | | 75 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 050.00 | 40 858.00 | | 28 050.00 |
EA Autres dettes | 15 762.00 | 10 534.00 | | 15 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 592.00 | 182 638.00 | | 238 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 107.00 | 1 112 528.00 | | 1 096 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 429.00 | 1 133 107.00 | | 1 123 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 477.00 | 374 570.00 | | 753 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 363.00 | | 241 363.00 | 241 363.00 |
FG Production vendue services | 349 425.00 | | 349 425.00 | 349 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 787.00 | | 590 787.00 | 590 787.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 515.00 | |
GE Autres charges | | | 11 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 085.00 | 406 289.00 | | 596 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 343.00 | 405 710.00 | | 589 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 742.00 | 579.00 | | 6 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 195.00 | | 230 502.00 | 126 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 260.00 | | -33 260.00 | 33 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 935.00 | | 263 762.00 | 92 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 518.00 | 24 515.00 | | 7 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 518.00 | 24 515.00 | | 7 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 746.00 | 75 746.00 | | 75 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 592.00 | 238 592.00 | | 238 592.00 |
UX Autres créances clients | 185 978.00 | 185 978.00 | | 185 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 957.00 | 70 327.00 | 287 575.00 | 412 957.00 |
VI Groupe et associés | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 711.00 | | | 69 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 002.00 | 200 002.00 | | 200 002.00 |
VW T.V.A. | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 107.00 | 753 477.00 | 287 575.00 | 1 096 107.00 |