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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 833.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 170 888.00 | |
AN Terrains | | | 19 467.00 | |
AP Constructions | | | 232 864.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 56 611.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 339.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 505 003.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 173.00 | |
BT Marchandises | | | 8 940.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 26.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 149 693.00 | |
BZ Autres créances | | | 55 958.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 305 050.00 | |
CF Disponibilités | | | 61 205.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 382.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 595 431.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 100 434.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 321.00 | 579.00 | | 5 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 533.00 | 6 742.00 | | 28 533.00 |
DL TOTAL (I) | 55 855.00 | 27 321.00 | | 55 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 937.00 | 412 957.00 | | 358 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 631.00 | 75 745.00 | | 88 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 420.00 | 28 049.00 | | 41 420.00 |
EA Autres dettes | 13 068.00 | 15 762.00 | | 13 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 522.00 | 238 592.00 | | 187 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 579.00 | 1 096 107.00 | | 1 014 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 434.00 | 1 123 428.00 | | 1 100 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 192 628.00 | |
FG Production vendue services | | | 383 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 576 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 304.00 | 596 084.00 | | 612 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 770.00 | 589 342.00 | | 583 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 533.00 | 6 742.00 | | 28 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 697.00 | | 217 931.00 | 356 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 697.00 | | 46 209.00 | 356 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 033.00 | 37 591.00 | | 32 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 033.00 | 37 591.00 | | 32 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 404.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 404.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 404.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 631.00 | 88 631.00 | | 88 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 522.00 | 187 522.00 | | 187 522.00 |
UX Autres créances clients | 149 694.00 | 149 694.00 | | 149 694.00 |
VB T. V. A. | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 938.00 | 75 912.00 | 283 025.00 | 358 938.00 |
VI Groupe et associés | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 019.00 | | | 74 019.00 |
VP Divers | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 034.00 | 211 034.00 | | 211 034.00 |
VW T.V.A. | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 580.00 | 406 554.00 | 608 025.00 | 1 014 580.00 |