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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 797.00 | | 66 797.00 | 66 797.00 |
AP Constructions | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 444.00 | 45 992.00 | 1 452.00 | 47 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 722.00 | 48 344.00 | 74 378.00 | 122 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 693.00 | 4 356.00 | 172 337.00 | 176 693.00 |
BZ Autres créances | 46 821.00 | | 46 821.00 | 46 821.00 |
CF Disponibilités | 58 341.00 | | 58 341.00 | 58 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 816.00 | 4 356.00 | 293 460.00 | 297 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 539.00 | 52 700.00 | 367 839.00 | 420 539.00 |
CU Autres participations | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 67 077.00 | | | 67 077.00 |
DH Report à nouveau | -97 163.00 | | | -97 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
DL TOTAL (I) | 117 604.00 | | | 117 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 349.00 | | | 181 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
EA Autres dettes | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 235.00 | | | 250 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 839.00 | | | 367 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 794.00 | | | 207 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 928.00 | 174 766.00 | 208 694.00 | 33 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 928.00 | 174 766.00 | 208 694.00 | 33 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 142.00 | | | -13 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 169.00 | | | 213 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 290.00 | | | 209 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 796.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 969.00 | 6 375.00 | | 41 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 969.00 | 6 376.00 | | 41 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 397.00 | 2 131.00 | 172.00 | 2 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 397.00 | 2 131.00 | 172.00 | 2 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 131.00 | 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 349.00 | 181 349.00 | | 181 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 834.00 | 7 834.00 | | 32 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 176 694.00 | 176 694.00 | | 176 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VP Divers | 46 822.00 | 46 822.00 | | 46 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 414.00 | 227 294.00 | 120.00 | 227 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 795.00 | 207 795.00 | | 232 795.00 |