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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 797.00 | | 66 797.00 | 66 797.00 |
AP Constructions | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 444.00 | 47 444.00 | | 47 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 722.00 | 49 796.00 | 72 926.00 | 122 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 050.00 | 6 951.00 | 152 099.00 | 159 050.00 |
BZ Autres créances | 89 362.00 | | 89 362.00 | 89 362.00 |
CF Disponibilités | 120 466.00 | | 120 466.00 | 120 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 270.00 | 6 951.00 | 367 319.00 | 374 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 993.00 | 56 747.00 | 440 246.00 | 496 993.00 |
CU Autres participations | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 67 077.00 | | | 67 077.00 |
DH Report à nouveau | -93 284.00 | | | -93 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
DL TOTAL (I) | 124 867.00 | | | 124 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 422.00 | | | 47 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 995.00 | | | 208 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
EA Autres dettes | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 378.00 | | | 315 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 246.00 | | | 440 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 158.00 | | | 271 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 527.00 | 210 150.00 | 249 678.00 | 39 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 527.00 | 210 150.00 | 249 678.00 | 39 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 595.00 | |
GE Autres charges | | | 13 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 537.00 | | | -5 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 803.00 | | | 250 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 539.00 | | | 243 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 722.00 | | | 122 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 797.00 | | | 66 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 796.00 | | | 49 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 344.00 | 1 452.00 | | 48 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 344.00 | 1 452.00 | | 48 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 356.00 | 2 595.00 | | 4 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 356.00 | 2 595.00 | | 4 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 356.00 | 2 595.00 | | 4 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 996.00 | 208 996.00 | | 208 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 159 051.00 | 159 051.00 | | 159 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 237.00 | 10 610.00 | 36 628.00 | 47 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
VP Divers | 89 362.00 | 89 362.00 | | 89 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 009.00 | 251 889.00 | 120.00 | 252 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 786.00 | 271 158.00 | 36 628.00 | 307 786.00 |