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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 797.00 | | 121 797.00 | 121 797.00 |
AP Constructions | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 144.00 | 47 841.00 | 5 302.00 | 53 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 422.00 | 50 193.00 | 133 229.00 | 183 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 476.00 | 12 464.00 | 43 012.00 | 55 476.00 |
BZ Autres créances | 118 830.00 | | 118 830.00 | 118 830.00 |
CF Disponibilités | 116 561.00 | | 116 561.00 | 116 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 931.00 | 12 464.00 | 283 467.00 | 295 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 354.00 | 62 657.00 | 416 696.00 | 479 354.00 |
CU Autres participations | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 67 077.00 | | | 67 077.00 |
DH Report à nouveau | -86 021.00 | | | -86 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
DL TOTAL (I) | 126 901.00 | | | 126 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 698.00 | | | 96 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 419.00 | | | 86 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 582.00 | | | 81 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
EA Autres dettes | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 795.00 | | | 289 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 696.00 | | | 416 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 167.00 | | | 193 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 680.00 | -109.00 | 105 571.00 | 105 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 680.00 | -109.00 | 105 571.00 | 105 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 513.00 | |
GE Autres charges | | | 5 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 854.00 | | | 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 993.00 | | | 126 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 959.00 | | | 124 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 722.00 | | 60 700.00 | 122 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 797.00 | | 55 000.00 | 66 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 796.00 | | 5 700.00 | 49 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 796.00 | 397.00 | | 49 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 796.00 | 397.00 | | 49 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 951.00 | 5 513.00 | | 6 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 951.00 | 5 513.00 | | 6 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 951.00 | 5 513.00 | | 6 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 582.00 | 81 582.00 | | 81 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VB T. V. A. | 57 625.00 | 57 625.00 | | 57 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 627.00 | | | 96 627.00 |
VI Groupe et associés | 86 419.00 | 86 419.00 | | 86 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -49 390.00 | | | -49 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 726.00 | 46 726.00 | | 46 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 426.00 | 177 306.00 | 120.00 | 177 426.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 795.00 | 193 167.00 | | 289 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 311.00 | | | 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
ST Autres comptes | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
YT Sous‐traitance | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 883.00 | | | 77 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |