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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 034.00 | 7 018.00 | 101 016.00 | 108 034.00 |
AH Fonds commercial | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
AN Terrains | 34 530.00 | 24 894.00 | 9 637.00 | 34 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 212.00 | 205 438.00 | 238 773.00 | 444 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 687.00 | 192 298.00 | 209 389.00 | 401 687.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 182.00 | 429 648.00 | 581 535.00 | 1 011 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 435.00 | | 54 435.00 | 54 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 110.00 | 9 501.00 | 306 609.00 | 316 110.00 |
BZ Autres créances | 219 019.00 | | 219 019.00 | 219 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CF Disponibilités | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 695.00 | 9 501.00 | 583 194.00 | 592 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 877.00 | 439 149.00 | 1 164 728.00 | 1 603 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 325 156.00 | 321 553.00 | | 325 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 173.00 | 183 602.00 | | 213 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 073.00 | 11 614.00 | | 7 073.00 |
DL TOTAL (I) | 570 555.00 | 541 924.00 | | 570 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 113.00 | 42 255.00 | | 219 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 242.00 | 500.00 | | 56 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 192.00 | 3 770.00 | | 11 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 635.00 | 121 104.00 | | 148 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 603.00 | 131 312.00 | | 144 603.00 |
EA Autres dettes | 14 388.00 | 15 293.00 | | 14 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 173.00 | 314 234.00 | | 594 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 728.00 | 856 158.00 | | 1 164 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 784.00 | 314 234.00 | | 443 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -7 794.00 | | -7 794.00 | -7 794.00 |
FG Production vendue services | 1 857 214.00 | | 1 857 214.00 | 1 857 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 420.00 | | 1 849 420.00 | 1 849 420.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 901.00 | |
GE Autres charges | | | 3 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 541.00 | 6 041.00 | | 4 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 541.00 | 6 041.00 | | 4 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 541.00 | 6 041.00 | | 4 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 408.00 | 64 928.00 | | 68 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 258.00 | 1 750 023.00 | | 1 871 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 085.00 | 1 566 420.00 | | 1 658 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 173.00 | 183 602.00 | | 213 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 464.00 | | 145 468.00 | 885 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 749.00 | 1 011 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 351.00 | 116 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 398.00 | 880 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 620.00 | | 7 684.00 | 111 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 055.00 | | 137 772.00 | 760 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 789.00 | | 12.00 | 13 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 851.00 | 60 597.00 | 6 800.00 | 375 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 725.00 | 1 645.00 | 2 351.00 | 7 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 126.00 | 58 953.00 | 4 449.00 | 368 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 072.00 | 2 901.00 | 2 472.00 | 9 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 072.00 | 2 901.00 | 2 472.00 | 9 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 072.00 | 2 901.00 | 2 472.00 | 9 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 901.00 | 2 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 635.00 | 148 635.00 | | 148 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 605.00 | 54 605.00 | | 54 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
UX Autres créances clients | 316 110.00 | 316 110.00 | | 316 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VC Groupe et associés | 202 979.00 | 202 979.00 | | 202 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 113.00 | 68 724.00 | 150 389.00 | 219 113.00 |
VI Groupe et associés | 55 742.00 | 55 742.00 | | 55 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 990.00 | | | 185 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 447.00 | 548 447.00 | | 548 447.00 |
VW T.V.A. | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 981.00 | 432 592.00 | 150 389.00 | 582 981.00 |