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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 034.00 | 9 819.00 | 98 215.00 | 108 034.00 |
AH Fonds commercial | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
AN Terrains | 34 530.00 | 25 907.00 | 8 623.00 | 34 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 975.00 | 240 997.00 | 214 978.00 | 455 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 970.00 | 223 302.00 | 179 668.00 | 402 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 230.00 | 500 025.00 | 524 204.00 | 1 024 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 597.00 | | 51 597.00 | 51 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 663.00 | 9 746.00 | 280 917.00 | 290 663.00 |
BZ Autres créances | 243 164.00 | | 243 164.00 | 243 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CF Disponibilités | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 012.00 | 9 746.00 | 592 266.00 | 602 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 241.00 | 509 771.00 | 1 116 470.00 | 1 626 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 328 329.00 | 325 156.00 | | 328 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 200.00 | 213 173.00 | | 214 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 531.00 | 7 073.00 | | 2 531.00 |
DL TOTAL (I) | 570 214.00 | 570 555.00 | | 570 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 792.00 | 219 113.00 | | 151 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 659.00 | 56 242.00 | | 132 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 615.00 | 11 192.00 | | 49 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 843.00 | 148 635.00 | | 113 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 433.00 | 144 603.00 | | 87 433.00 |
EA Autres dettes | 10 914.00 | 14 388.00 | | 10 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 256.00 | 594 173.00 | | 546 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 470.00 | 1 164 728.00 | | 1 116 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 684.00 | 443 784.00 | | 442 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
FD Production vendue biens | -5 485.00 | | -5 485.00 | -5 485.00 |
FG Production vendue services | 1 165 151.00 | 536 283.00 | 1 701 434.00 | 1 165 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 895.00 | 536 283.00 | 1 697 178.00 | 1 160 895.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 542.00 | 4 541.00 | | 4 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 542.00 | 4 541.00 | | 4 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 542.00 | 4 541.00 | | 4 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 417.00 | 68 408.00 | | 76 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 463.00 | 1 871 258.00 | | 1 707 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 263.00 | 1 658 085.00 | | 1 493 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 200.00 | 213 173.00 | | 214 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 648.00 | 70 378.00 | | 429 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 018.00 | 2 801.00 | | 7 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 630.00 | 67 577.00 | | 422 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 501.00 | 2 717.00 | 2 472.00 | 9 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 501.00 | 2 717.00 | 2 472.00 | 9 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 501.00 | 2 717.00 | 2 472.00 | 9 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 843.00 | 113 843.00 | | 113 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
UX Autres créances clients | 290 663.00 | 290 663.00 | | 290 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VC Groupe et associés | 234 443.00 | 234 443.00 | | 234 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 792.00 | 48 220.00 | 103 572.00 | 151 792.00 |
VI Groupe et associés | 132 159.00 | 132 159.00 | | 132 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 030.00 | | | 53 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 145.00 | 547 145.00 | | 547 145.00 |
VW T.V.A. | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 641.00 | 393 069.00 | 103 572.00 | 496 641.00 |