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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 815 827.00 | 71 313.00 | 744 514.00 | 815 827.00 |
040 Immobilisations financières | 2 346 457.00 | | 2 346 457.00 | 2 346 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 162 284.00 | 71 313.00 | 3 090 971.00 | 3 162 284.00 |
060 Stock marchandises | 377 115.00 | | 377 115.00 | 377 115.00 |
072 Créances – Autres | 34 784.00 | | 34 784.00 | 34 784.00 |
084 Disponibilités | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 325.00 | | 419 325.00 | 419 325.00 |
110 Total général Actif | 3 581 610.00 | 71 313.00 | 3 510 297.00 | 3 581 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 854 324.00 | |
134 Report à nouveau | | | -174 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -103 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 585 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 203 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 718 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 718 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 925 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 510 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 88.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 761 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 41 994.00 | | | 41 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 196.00 | | | 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 490.00 | | | 94 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | -94 487.00 | | | -94 487.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | -103 361.00 | | | -103 361.00 |