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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 815 827.00 | 88 813.00 | 727 014.00 | 815 827.00 |
040 Immobilisations financières | 2 346 368.00 | | 2 346 368.00 | 2 346 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 162 196.00 | 88 813.00 | 3 073 382.00 | 3 162 196.00 |
060 Stock marchandises | 377 115.00 | | 377 115.00 | 377 115.00 |
072 Créances – Autres | 54 721.00 | | 54 721.00 | 54 721.00 |
084 Disponibilités | 28 832.00 | | 28 832.00 | 28 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 463 421.00 | | 463 421.00 | 463 421.00 |
110 Total général Actif | 3 625 618.00 | 88 813.00 | 3 536 804.00 | 3 625 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 854 324.00 | |
134 Report à nouveau | | | -277 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -154 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 430 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 182 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 916 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 917 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 106 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 536 804.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 593 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 104 371.00 | | | 104 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 100 115.00 | | | 100 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 990.00 | | | 221 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | -221 989.00 | | | -221 989.00 |
280 Produits financiers | 75 108.00 | | | 75 108.00 |
294 Charges financières | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | -154 492.00 | | | -154 492.00 |