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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 893 327.00 | 106 313.00 | 787 014.00 | 893 327.00 |
040 Immobilisations financières | 2 346 368.00 | | 2 346 368.00 | 2 346 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 239 696.00 | 106 313.00 | 3 133 382.00 | 3 239 696.00 |
060 Stock marchandises | 377 115.00 | | 377 115.00 | 377 115.00 |
072 Créances – Autres | 63 002.00 | | 63 002.00 | 63 002.00 |
084 Disponibilités | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 472 409.00 | | 472 409.00 | 472 409.00 |
110 Total général Actif | 3 712 106.00 | 106 313.00 | 3 605 792.00 | 3 712 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 854 324.00 | |
134 Report à nouveau | | | -432 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 452 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 173 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 747 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 977 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 153 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 605 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 648.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 434 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
262 Autres charges | 756.00 | | | 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 832.00 | | | 64 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 831.00 | | | -64 831.00 |
280 Produits financiers | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
294 Charges financières | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 946.00 | | | 21 946.00 |