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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 640.00 | | 281 640.00 | 281 640.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 942.00 | 66 017.00 | | 10 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 704.00 | -55 075.00 | | -6 704.00 |
DL TOTAL (I) | 5 238.00 | 11 942.00 | | 5 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 338.00 | 49 890.00 | | 31 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 256.00 | 354 626.00 | | 208 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | 9 932.00 | | 7 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 708.00 | 58 027.00 | | 29 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 402.00 | 472 475.00 | | 276 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 640.00 | 484 418.00 | | 281 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 635.00 | 441 137.00 | | 263 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 032.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 208 256.00 | | | 208 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -37.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | 6 930.00 | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925.00 | 6 930.00 | | 1 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 925.00 | -6 930.00 | | -1 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787.00 | 4.00 | | 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 491.00 | 55 079.00 | | 7 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 704.00 | -55 075.00 | | -6 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 338.00 | 18 571.00 | 12 767.00 | 31 338.00 |
VI Groupe et associés | 208 168.00 | 208 168.00 | | 208 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VW T.V.A. | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 402.00 | 263 635.00 | 12 767.00 | 276 402.00 |