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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409.00 | 844.00 | 1 565.00 | 2 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608.00 | 190.00 | 418.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 017.00 | 1 034.00 | 1 982.00 | 3 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 053.00 | 1 667.00 | 50 386.00 | 52 053.00 |
BZ Autres créances | 272 721.00 | | 272 721.00 | 272 721.00 |
CF Disponibilités | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 088.00 | 1 667.00 | 335 421.00 | 337 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 104.00 | 2 701.00 | 337 403.00 | 340 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 11 638.00 | -85 060.00 | | 11 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 969.00 | 96 698.00 | | 11 969.00 |
DL TOTAL (I) | 31 991.00 | 20 023.00 | | 31 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 974.00 | 46 657.00 | | 14 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 715.00 | 144 352.00 | | 140 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 855.00 | 77 010.00 | | 112 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 072.00 | 31 786.00 | | 20 072.00 |
EA Autres dettes | 5 491.00 | 1 230.00 | | 5 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 951.00 | | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 412.00 | 301 035.00 | | 305 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 403.00 | 321 058.00 | | 337 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 056.00 | 301 035.00 | | 295 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 974.00 | 27 907.00 | | 14 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 715.00 | | | 140 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
FG Production vendue services | 418 574.00 | | 418 574.00 | 418 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 452.00 | | 420 452.00 | 420 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | 444.00 | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | 444.00 | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | 634.00 | | 1 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401.00 | 1 417.00 | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | -973.00 | | -969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -351.00 | | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 794.00 | 441 476.00 | | 427 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 825.00 | 344 778.00 | | 415 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 969.00 | 96 698.00 | | 11 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409.00 | | 608.00 | 2 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 409.00 | | 608.00 | 2 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363.00 | 672.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363.00 | 672.00 | | 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 667.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 855.00 | 112 855.00 | | 112 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UX Autres créances clients | 50 053.00 | 50 053.00 | | 50 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VC Groupe et associés | 266 425.00 | 266 425.00 | | 266 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VI Groupe et associés | 140 715.00 | 140 715.00 | | 140 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VP Divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 839.00 | 325 839.00 | | 325 839.00 |
VW T.V.A. | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 056.00 | 295 056.00 | | 295 056.00 |