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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409.00 | 1 326.00 | 1 083.00 | 2 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715.00 | 706.00 | 1 009.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 124.00 | 2 033.00 | 2 091.00 | 4 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 528.00 | 1 667.00 | 34 862.00 | 36 528.00 |
BZ Autres créances | 282 701.00 | | 282 701.00 | 282 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 320.00 | 1 667.00 | 338 653.00 | 340 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 444.00 | 3 699.00 | 340 745.00 | 344 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 23 607.00 | 11 638.00 | | 23 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 166.00 | 11 969.00 | | 8 166.00 |
DL TOTAL (I) | 40 157.00 | 31 991.00 | | 40 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 438.00 | 14 974.00 | | 58 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 615.00 | 140 715.00 | | 140 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 845.00 | 112 855.00 | | 48 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 497.00 | 20 072.00 | | 48 497.00 |
EA Autres dettes | 4 194.00 | 5 491.00 | | 4 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 588.00 | 305 412.00 | | 300 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 745.00 | 337 403.00 | | 340 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 588.00 | 295 056.00 | | 242 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 14 974.00 | | 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 615.00 | | | 140 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 533 869.00 | | 533 869.00 | 533 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 869.00 | | 533 869.00 | 533 869.00 |
FM Production stockée | | | 10 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 432.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 1 401.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 1 401.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | -969.00 | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475.00 | -351.00 | | 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 124.00 | 427 794.00 | | 554 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 958.00 | 415 825.00 | | 545 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 166.00 | 11 969.00 | | 8 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 017.00 | | 1 108.00 | 3 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 017.00 | | 1 108.00 | 3 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034.00 | 998.00 | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034.00 | 998.00 | | 1 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 845.00 | 48 845.00 | | 48 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
UX Autres créances clients | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VC Groupe et associés | 281 390.00 | 281 390.00 | | 281 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 000.00 | | 41 567.00 | 58 000.00 |
VI Groupe et associés | 140 615.00 | 140 615.00 | | 140 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 796.00 | 320 796.00 | | 320 796.00 |
VW T.V.A. | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 588.00 | 242 588.00 | 41 567.00 | 300 588.00 |