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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 3 779.00 | 676.00 | 4 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 011.00 | 73 855.00 | 18 156.00 | 92 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455 037.00 | 1 034 143.00 | 420 894.00 | 1 455 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 026.00 | 1 111 777.00 | 442 249.00 | 1 554 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 042.00 | 39 728.00 | 32 313.00 | 72 042.00 |
BZ Autres créances | 84 391.00 | 20 860.00 | 63 531.00 | 84 391.00 |
CF Disponibilités | 37 653.00 | | 37 653.00 | 37 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 505.00 | | 213 505.00 | 213 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 590.00 | 60 588.00 | 347 002.00 | 407 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 616.00 | 1 172 366.00 | 789 251.00 | 1 961 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 052 116.00 | -937 185.00 | | -1 052 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 800.00 | -114 931.00 | | -87 800.00 |
DL TOTAL (I) | -797 916.00 | -710 116.00 | | -797 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 897.00 | 862 837.00 | | 774 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 898.00 | 114 014.00 | | 106 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 250.00 | 158 201.00 | | 147 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 057.00 | 286 166.00 | | 288 057.00 |
EA Autres dettes | 270 064.00 | 314 005.00 | | 270 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 587 167.00 | 1 784 948.00 | | 1 587 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 251.00 | 1 074 832.00 | | 789 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 167.00 | 1 784 948.00 | | 1 587 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 979.00 | 292 710.00 | 827 689.00 | 534 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 979.00 | 292 710.00 | 827 689.00 | 534 979.00 |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 812.00 | |
GE Autres charges | | | 7 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 835.00 | 14 202.00 | | 4 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 835.00 | 14 202.00 | | 4 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 612.00 | 18 571.00 | | 42 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 612.00 | 18 571.00 | | 42 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 777.00 | -4 369.00 | | -37 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 634.00 | 798 797.00 | | 832 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 434.00 | 913 728.00 | | 920 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 800.00 | -114 931.00 | | -87 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 526.00 | | 22 500.00 | 1 531 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 547 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 071.00 | | 19 977.00 | 1 527 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 523.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 965.00 | 160 812.00 | | 950 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 476.00 | 304.00 | | 3 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 490.00 | 160 508.00 | | 947 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 588.00 | | | 60 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 588.00 | | | 60 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 250.00 | 35 389.00 | 35 392.00 | 147 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 188.00 | 77 515.00 | 40 760.00 | 167 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 064.00 | 28 816.00 | 109 024.00 | 270 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
UX Autres créances clients | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
VB T. V. A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 707.00 | 1 971.00 | 7 884.00 | 19 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 190.00 | 76 990.00 | 307 960.00 | 755 190.00 |
VI Groupe et associés | 106 898.00 | 27 096.00 | 35 468.00 | 106 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 387.00 | 516.00 | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 489.00 | 49 489.00 | | 49 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 505.00 | 43 439.00 | 170 066.00 | 213 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 460.00 | 199 871.00 | 172 589.00 | 372 460.00 |
VW T.V.A. | 117 281.00 | 69 222.00 | 21 360.00 | 117 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 167.00 | 319 426.00 | 558 364.00 | 1 587 167.00 |