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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 4 083.00 | 372.00 | 4 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 011.00 | 80 059.00 | 11 951.00 | 92 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529 052.00 | 1 182 156.00 | 346 897.00 | 1 529 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 541.00 | 1 266 298.00 | 362 243.00 | 1 628 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 531.00 | 44 979.00 | 16 552.00 | 61 531.00 |
BZ Autres créances | 31 465.00 | | 31 465.00 | 31 465.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 347.00 | | 149 347.00 | 149 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 375.00 | 44 979.00 | 197 396.00 | 242 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 916.00 | 1 311 277.00 | 559 640.00 | 1 870 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 139 916.00 | -1 052 116.00 | | -1 139 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 103.00 | -87 800.00 | | 17 103.00 |
DL TOTAL (I) | -780 813.00 | -797 916.00 | | -780 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 135.00 | 774 897.00 | | 712 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 646.00 | 106 898.00 | | 98 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 468.00 | 147 251.00 | | 130 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 815.00 | 288 057.00 | | 213 815.00 |
EA Autres dettes | 185 389.00 | 270 064.00 | | 185 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 452.00 | 1 587 167.00 | | 1 340 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 640.00 | 789 251.00 | | 559 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 345.00 | 1 587 167.00 | | 281 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 271.00 | | 999 271.00 | 999 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 271.00 | | 999 271.00 | 999 271.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 250.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 019.00 | 4 835.00 | | 48 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 879.00 | 4 835.00 | | 71 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 384.00 | 42 612.00 | | 51 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 502.00 | 42 612.00 | | 64 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 377.00 | -37 777.00 | | 7 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 360.00 | 832 634.00 | | 1 071 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 257.00 | 920 434.00 | | 1 054 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 103.00 | -87 800.00 | | 17 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 026.00 | | 92 515.00 | 1 554 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 048.00 | | 92 015.00 | 1 547 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 523.00 | | 500.00 | 2 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 777.00 | 159 403.00 | 4 882.00 | 1 111 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 779.00 | 304.00 | | 3 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 998.00 | 159 099.00 | 4 882.00 | 1 107 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 728.00 | 5 250.00 | | 39 728.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 588.00 | 5 250.00 | 20 860.00 | 60 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 588.00 | 5 250.00 | 20 860.00 | 60 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 468.00 | 46 428.00 | 31 931.00 | 130 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 938.00 | 43 130.00 | 38 191.00 | 125 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 389.00 | 47 701.00 | 111 923.00 | 185 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
UX Autres créances clients | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
VB T. V. A. | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 508.00 | 3 180.00 | 8 759.00 | 18 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 627.00 | 75 164.00 | 300 651.00 | 693 627.00 |
VI Groupe et associés | 98 646.00 | 23 943.00 | 27 930.00 | 98 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 563.00 | | | 61 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 579.00 | 4 491.00 | 407.00 | 5 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 347.00 | 149 347.00 | | 149 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 367.00 | 242 344.00 | 3 023.00 | 245 367.00 |
VW T.V.A. | 82 077.00 | 37 087.00 | 16 821.00 | 82 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 452.00 | 281 344.00 | 536 613.00 | 1 340 452.00 |