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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 4 387.00 | 68.00 | 4 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 122.00 | 86 128.00 | 15 994.00 | 102 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555 431.00 | 1 343 039.00 | 212 392.00 | 1 555 431.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 131.00 | 1 433 554.00 | 244 577.00 | 1 678 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 332.00 | 14 024.00 | 10 308.00 | 24 332.00 |
BZ Autres créances | 70 326.00 | | 70 326.00 | 70 326.00 |
CF Disponibilités | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 848.00 | | 128 848.00 | 128 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 789.00 | 14 024.00 | 227 765.00 | 241 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 919.00 | 1 447 578.00 | 472 342.00 | 1 919 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 122 813.00 | -1 139 916.00 | | -1 122 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 842.00 | 17 103.00 | | -258 842.00 |
DL TOTAL (I) | -1 039 655.00 | -780 813.00 | | -1 039 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 627.00 | 693 627.00 | | 703 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 873.00 | 117 154.00 | | 117 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 334.00 | 130 468.00 | | 194 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 073.00 | 213 815.00 | | 267 073.00 |
EA Autres dettes | 194 466.00 | 185 389.00 | | 194 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 997.00 | 1 340 452.00 | | 1 511 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 342.00 | 559 640.00 | | 472 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 410.00 | 281 345.00 | | 309 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 336.00 | | 800 336.00 | 800 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 336.00 | | 800 336.00 | 800 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 039.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 394.00 | 48 019.00 | | 7 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 394.00 | 71 879.00 | | 7 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 612.00 | 51 384.00 | | 96 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 612.00 | 64 502.00 | | 96 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 218.00 | 7 377.00 | | -89 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 013.00 | 1 071 360.00 | | 893 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 856.00 | 1 054 257.00 | | 1 151 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 842.00 | 17 103.00 | | -258 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 541.00 | | 51 489.00 | 1 628 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 1 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 1 678 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 672 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 063.00 | | 51 489.00 | 1 621 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 298.00 | 167 256.00 | | 1 266 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083.00 | 304.00 | | 4 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 215.00 | 166 952.00 | | 1 262 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 979.00 | 11 039.00 | 41 994.00 | 44 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 979.00 | 11 039.00 | 41 994.00 | 44 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 979.00 | 11 039.00 | 41 994.00 | 44 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 334.00 | 102 312.00 | 46 011.00 | 194 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 685.00 | 39 331.00 | 46 177.00 | 131 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 466.00 | 19 470.00 | 87 498.00 | 194 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
UX Autres créances clients | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 517.00 | | 8 759.00 | 17 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 627.00 | | 356 813.00 | 703 627.00 |
VI Groupe et associés | 100 356.00 | 18 670.00 | 40 843.00 | 100 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 730.00 | 595.00 | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 848.00 | 128 848.00 | | 128 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 628.00 | 223 505.00 | 1 123.00 | 224 628.00 |
VW T.V.A. | 122 901.00 | 73 707.00 | 24 597.00 | 122 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 997.00 | 299 411.00 | 611 293.00 | 1 511 997.00 |