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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 453.00 | 18 821.00 | 1 631.00 | 20 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 490.00 | 4 806.00 | 684.00 | 5 490.00 |
BF Prêts | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 543.00 | 23 627.00 | 7 915.00 | 31 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BP En cours de production de services | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 711.00 | | 18 711.00 | 18 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 937.00 | 19 970.00 | 166 967.00 | 186 937.00 |
BZ Autres créances | 78 397.00 | | 78 397.00 | 78 397.00 |
CF Disponibilités | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 301.00 | 19 970.00 | 303 331.00 | 323 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 843.00 | 43 597.00 | 311 246.00 | 354 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
DL TOTAL (I) | 37 391.00 | | | 37 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 043.00 | | | 122 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 634.00 | | | 56 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 564.00 | | | 75 564.00 |
EA Autres dettes | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 856.00 | | | 273 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 246.00 | | | 311 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 856.00 | | | 273 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 043.00 | | | 122 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 158.00 | | 548 158.00 | 548 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 158.00 | | 548 158.00 | 548 158.00 |
FM Production stockée | | | 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 219.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 993.00 | | | 553 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 672.00 | | | 542 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 777.00 | | 1 766.00 | 29 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 177.00 | | 1 766.00 | 24 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 408.00 | 1 219.00 | | 22 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 408.00 | 1 219.00 | | 22 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 634.00 | 56 634.00 | | 56 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
UP Prêts | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 163 053.00 | 163 053.00 | | 163 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
VB T. V. A. | 42 279.00 | 42 279.00 | | 42 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 043.00 | 122 043.00 | | 122 043.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VP Divers | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 331.00 | 271 731.00 | 5 600.00 | 277 331.00 |
VW T.V.A. | 50 887.00 | 50 887.00 | | 50 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 856.00 | 273 856.00 | | 273 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
ST Autres comptes | 50 326.00 | | | 50 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
YT Sous‐traitance | 226 522.00 | | | 226 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 085.00 | | | 303 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |