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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 816.00 | 18 765.00 | 50.00 | 18 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 361.00 | 3 642.00 | 1 719.00 | 5 361.00 |
BF Prêts | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 777.00 | 22 408.00 | 7 369.00 | 29 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BP En cours de production de services | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 720.00 | 19 970.00 | 197 750.00 | 217 720.00 |
BZ Autres créances | 31 955.00 | | 31 955.00 | 31 955.00 |
CF Disponibilités | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 526.00 | 19 970.00 | 269 556.00 | 289 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 303.00 | 42 378.00 | 276 925.00 | 319 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
DL TOTAL (I) | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 099.00 | | | 120 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 044.00 | | | 52 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 773.00 | | | 45 773.00 |
EA Autres dettes | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 855.00 | | | 250 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 925.00 | | | 276 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 855.00 | | | 250 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 099.00 | | | 120 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 556.00 | | 442 556.00 | 442 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 556.00 | | 442 556.00 | 442 556.00 |
FM Production stockée | | | 15 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 389.00 | | | -1 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 024.00 | | | 458 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 575.00 | | | 452 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 777.00 | 1 000.00 | | 28 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | 1 000.00 | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 646.00 | 1 761.00 | | 20 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 646.00 | 1 761.00 | | 20 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 044.00 | 52 044.00 | | 52 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
UP Prêts | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 193 836.00 | 193 836.00 | | 193 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
VB T. V. A. | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 099.00 | 120 099.00 | | 120 099.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VP Divers | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 391.00 | 258 391.00 | | 258 391.00 |
VW T.V.A. | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 855.00 | 250 855.00 | | 250 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
ST Autres comptes | 48 407.00 | | | 48 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
YT Sous‐traitance | 108 260.00 | | | 108 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 839.00 | | | 182 839.00 |