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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 018.00 | 19 815.00 | 1 203.00 | 21 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
BF Prêts | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 210.00 | 25 305.00 | 7 905.00 | 33 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 077.00 | | 129 077.00 | 129 077.00 |
BZ Autres créances | 132 056.00 | | 132 056.00 | 132 056.00 |
CF Disponibilités | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 105.00 | | 268 105.00 | 268 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 315.00 | 25 305.00 | 276 010.00 | 301 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 58 924.00 | | | 58 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
DL TOTAL (I) | 81 508.00 | | | 81 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 977.00 | | | 52 977.00 |
EA Autres dettes | 106 361.00 | | | 106 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 502.00 | | | 194 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 010.00 | | | 276 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 502.00 | | | 194 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 527.00 | | 408 527.00 | 408 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 527.00 | | 408 527.00 | 408 527.00 |
FM Production stockée | | | -5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 998.00 | | | -8 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 211.00 | | | 428 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 097.00 | | | 414 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 751.00 | 553.00 | | 24 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 751.00 | 553.00 | | 24 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 361.00 | 106 361.00 | | 106 361.00 |
UP Prêts | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
UX Autres créances clients | 105 193.00 | 105 193.00 | | 105 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
VB T. V. A. | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VI Groupe et associés | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 465.00 | 118 465.00 | | 118 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 835.00 | 261 133.00 | 6 702.00 | 267 835.00 |
VW T.V.A. | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 502.00 | 194 502.00 | | 194 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
ST Autres comptes | 39 706.00 | | | 39 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
YT Sous‐traitance | 143 700.00 | | | 143 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176.00 | | | 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 823.00 | | | 211 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |