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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 699.00 | 22 658.00 | 12 041.00 | 34 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 049.00 | 22 658.00 | 15 391.00 | 38 049.00 |
BT Marchandises | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 408.00 | | 320 408.00 | 320 408.00 |
BZ Autres créances | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 43 858.00 | | 43 858.00 | 43 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 128.00 | | 420 128.00 | 420 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 177.00 | 22 658.00 | 435 519.00 | 458 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 566.00 | 57 566.00 | | 57 566.00 |
DH Report à nouveau | 48 444.00 | 17 887.00 | | 48 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 712.00 | 30 557.00 | | 44 712.00 |
DL TOTAL (I) | 159 522.00 | 114 811.00 | | 159 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 657.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 30 088.00 | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383.00 | 16 559.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 159.00 | 207 883.00 | | 184 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 424.00 | 34 229.00 | | 74 424.00 |
EA Autres dettes | 3 046.00 | 1 009.00 | | 3 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 921.00 | 39 402.00 | | 13 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 996.00 | 340 827.00 | | 275 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 519.00 | 455 638.00 | | 435 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 281.00 | | 5 754.00 | 68 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 986.00 | 38 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 688.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 298.00 | 34 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 244.00 | | 5 754.00 | 60 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 936.00 | 11 441.00 | 26 719.00 | 37 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 956.00 | 510.00 | 4 466.00 | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 981.00 | 10 931.00 | 22 253.00 | 33 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 159.00 | 184 159.00 | | 184 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 320 408.00 | 320 408.00 | | 320 408.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 085.00 | 360 085.00 | | 360 085.00 |
VW T.V.A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 613.00 | 275 613.00 | | 275 613.00 |