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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 428.00 | 45 678.00 | 21 750.00 | 67 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 778.00 | 45 678.00 | 25 100.00 | 70 778.00 |
BT Marchandises | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 391.00 | 759.00 | 150 632.00 | 151 391.00 |
BZ Autres créances | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 185.00 | | 100 185.00 | 100 185.00 |
CF Disponibilités | 339 100.00 | | 339 100.00 | 339 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 218.00 | 759.00 | 609 459.00 | 610 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 995.00 | 46 437.00 | 634 559.00 | 680 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 566.00 | 57 566.00 | | 57 566.00 |
DH Report à nouveau | 147 862.00 | 124 804.00 | | 147 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 339.00 | 23 059.00 | | 14 339.00 |
DL TOTAL (I) | 228 567.00 | 214 228.00 | | 228 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 099.00 | 172 107.00 | | 189 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 893.00 | 66 821.00 | | 37 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 992.00 | 420 516.00 | | 405 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 559.00 | 634 744.00 | | 634 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 992.00 | 241 516.00 | | 405 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 241.00 | | 1 500 241.00 | 1 500 241.00 |
FG Production vendue services | 170 799.00 | | 170 799.00 | 170 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 040.00 | | 1 671 040.00 | 1 671 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 205 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 759.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 103.00 | 150.00 | | 1 103.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 242.00 | 22 050.00 | | 16 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | 1 283.00 | | 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | 9 882.00 | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 439.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607.00 | 1 030.00 | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 1 469.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | 8 413.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | 4 522.00 | | 3 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 160.00 | 1 659 816.00 | | 1 679 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 821.00 | 1 636 758.00 | | 1 664 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 339.00 | 23 059.00 | | 14 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 374.00 | 19 711.00 | | 16 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 888.00 | | 8 069.00 | 63 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 70 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 67 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 538.00 | | 8 069.00 | 60 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 905.00 | 12 346.00 | 573.00 | 33 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 905.00 | 12 346.00 | 573.00 | 33 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 759.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 759.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 759.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 099.00 | 189 099.00 | | 189 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 150 568.00 | 150 568.00 | | 150 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VC Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 669.00 | 165 669.00 | | 165 669.00 |
VW T.V.A. | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 992.00 | 405 992.00 | | 405 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 599.00 | 9 683.00 | | 9 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 341.00 | 15 441.00 | | 21 341.00 |
ST Autres comptes | 94 734.00 | 90 442.00 | | 94 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 390.00 | 28 066.00 | | 28 390.00 |
YT Sous‐traitance | 11 467.00 | 23 120.00 | | 11 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 325.00 | 2 792.00 | | 4 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 116.00 | 9 683.00 | | 10 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 336.00 | 72 460.00 | | 59 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 294.00 | 49 539.00 | | 33 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 257.00 | 159 861.00 | | 160 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |