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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 512.00 | 22 968.00 | 9 544.00 | 32 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 862.00 | 22 968.00 | 12 894.00 | 35 862.00 |
BT Marchandises | 17 105.00 | 1 516.00 | 15 589.00 | 17 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 022.00 | | 248 022.00 | 248 022.00 |
BZ Autres créances | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 178 074.00 | | 178 074.00 | 178 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 834.00 | 1 516.00 | 466 318.00 | 467 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 697.00 | 24 484.00 | 479 212.00 | 503 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 566.00 | 57 566.00 | | 57 566.00 |
DH Report à nouveau | 93 156.00 | 48 444.00 | | 93 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 648.00 | 44 712.00 | | 31 648.00 |
DL TOTAL (I) | 191 170.00 | 159 522.00 | | 191 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 63.00 | | 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 679.00 | 182 201.00 | | 207 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 069.00 | 74 424.00 | | 74 069.00 |
EA Autres dettes | 3 543.00 | 221.00 | | 3 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 182.00 | 13 921.00 | | 2 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 042.00 | 271 213.00 | | 288 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 212.00 | 430 735.00 | | 479 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 042.00 | 271 213.00 | | 288 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 411.00 | | 1 250 411.00 | 1 250 411.00 |
FG Production vendue services | 182 257.00 | | 182 257.00 | 182 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 668.00 | | 1 432 668.00 | 1 432 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 516.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 539.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 382.00 | 17 740.00 | | 1 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 382.00 | 19 279.00 | | 1 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 184.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | 9 267.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 9 452.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 992.00 | 9 828.00 | | 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 501.00 | 8 531.00 | | 7 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 326.00 | 1 731 789.00 | | 1 448 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 678.00 | 1 687 077.00 | | 1 416 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 648.00 | 44 712.00 | | 31 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 049.00 | | 3 195.00 | 38 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 382.00 | 35 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 382.00 | 32 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 699.00 | | 3 195.00 | 34 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 658.00 | 5 321.00 | 5 011.00 | 22 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 658.00 | 5 321.00 | 5 011.00 | 22 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 516.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 516.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 516.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 679.00 | 207 679.00 | | 207 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 947.00 | 42 947.00 | | 42 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 248 022.00 | 248 022.00 | | 248 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VP Divers | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 901.00 | 272 551.00 | 3 350.00 | 275 901.00 |
VW T.V.A. | 3 388.00 | 3 380.00 | | 3 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 042.00 | 288 042.00 | | 288 042.00 |