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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
AH Fonds commercial | 194 500.00 | | 194 500.00 | 194 500.00 |
AN Terrains | 29 566.00 | 4 993.00 | 24 573.00 | 29 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 101.00 | 11 314.00 | 15 787.00 | 27 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 926.00 | 99 959.00 | 42 967.00 | 142 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 111.00 | 124 077.00 | 286 034.00 | 410 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 679.00 | | 58 679.00 | 58 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 052.00 | | 81 052.00 | 81 052.00 |
BZ Autres créances | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 912.00 | | 122 912.00 | 122 912.00 |
CF Disponibilités | 591 888.00 | | 591 888.00 | 591 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 457.00 | | 867 457.00 | 867 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 568.00 | 124 077.00 | 1 153 491.00 | 1 277 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 286 971.00 | 285 871.00 | | 286 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 967.00 | 38 600.00 | | 22 967.00 |
DL TOTAL (I) | 529 938.00 | 544 471.00 | | 529 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 577.00 | 88 652.00 | | 72 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 099.00 | 171 851.00 | | 268 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 495.00 | 143 288.00 | | 153 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 187.00 | 49 180.00 | | 44 187.00 |
EA Autres dettes | 5 904.00 | 5 340.00 | | 5 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 292.00 | 76 644.00 | | 79 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 553.00 | 534 954.00 | | 623 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 491.00 | 1 079 426.00 | | 1 153 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 145.00 | 72 577.00 | | 567 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 731.00 | | | 410 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 410 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 199 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 310.00 | | | 202 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 214.00 | | | 200 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 044.00 | 19 652.00 | 620.00 | 105 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 234.00 | 19 652.00 | 620.00 | 97 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 495.00 | 153 495.00 | | 153 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 003.00 | 274 003.00 | | 274 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 292.00 | 79 292.00 | | 79 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 577.00 | 16 169.00 | 53 295.00 | 72 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
VP Divers | 1 052.00 | 81 052.00 | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 187.00 | 44 187.00 | | 44 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 177.00 | 93 977.00 | 8 200.00 | 22 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 554.00 | 567 146.00 | 53 295.00 | 623 554.00 |