| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
AH Fonds commercial | 194 500.00 | | 194 500.00 | 194 500.00 |
AN Terrains | 29 566.00 | 10 907.00 | 18 660.00 | 29 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 654.00 | 19 325.00 | 6 329.00 | 25 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 013.00 | 98 478.00 | 41 535.00 | 140 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 750.00 | 136 519.00 | 269 231.00 | 405 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 093.00 | | 70 093.00 | 70 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 721.00 | | 76 721.00 | 76 721.00 |
BZ Autres créances | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 715 440.00 | | 715 440.00 | 715 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 107.00 | | 867 107.00 | 867 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 857.00 | 136 519.00 | 1 136 338.00 | 1 272 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 260 260.00 | 269 938.00 | | 260 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 766.00 | 38 322.00 | | 31 766.00 |
DL TOTAL (I) | 512 026.00 | 528 260.00 | | 512 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 645.00 | 56 408.00 | | 48 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 699.00 | 301 099.00 | | 357 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 823.00 | 126 079.00 | | 69 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 479.00 | 68 615.00 | | 68 479.00 |
EA Autres dettes | | 4 551.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 667.00 | 81 671.00 | | 79 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 312.00 | 638 423.00 | | 624 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 338.00 | 1 166 683.00 | | 1 136 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 614.00 | 598 278.00 | | 589 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 357 699.00 | | | 357 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 664.00 | | 13 600.00 | 408 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 513.00 | 405 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 513.00 | 195 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 310.00 | | | 202 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 147.00 | | 13 600.00 | 198 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 211.00 | 13 821.00 | 16 513.00 | 139 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 401.00 | 13 821.00 | 16 513.00 | 131 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 823.00 | 69 823.00 | | 69 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 479.00 | 68 479.00 | | 68 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 699.00 | 357 699.00 | | 357 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 667.00 | 79 667.00 | | 79 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 76 721.00 | 76 721.00 | | 76 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 645.00 | 13 947.00 | 34 698.00 | 48 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 774.00 | 81 574.00 | 8 200.00 | 89 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 312.00 | 589 614.00 | 34 698.00 | 624 312.00 |