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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
AH Fonds commercial | 194 500.00 | | 194 500.00 | 194 500.00 |
AN Terrains | 29 566.00 | 13 863.00 | 15 703.00 | 29 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 654.00 | 24 054.00 | 1 600.00 | 25 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 704.00 | 64 921.00 | 90 783.00 | 155 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 441.00 | 110 648.00 | 310 793.00 | 421 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 020.00 | | 166 020.00 | 166 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 322.00 | | 155 322.00 | 155 322.00 |
BZ Autres créances | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CF Disponibilités | 761 698.00 | | 761 698.00 | 761 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 137.00 | | 1 091 137.00 | 1 091 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 578.00 | 110 648.00 | 1 401 930.00 | 1 512 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 242 026.00 | 260 260.00 | | 242 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 187.00 | 31 766.00 | | 72 187.00 |
DL TOTAL (I) | 534 213.00 | 512 026.00 | | 534 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 842.00 | 48 645.00 | | 63 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 699.00 | 357 699.00 | | 492 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 490.00 | 69 823.00 | | 143 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 052.00 | 68 479.00 | | 96 052.00 |
EA Autres dettes | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 937.00 | 79 667.00 | | 58 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 718.00 | 624 313.00 | | 867 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 931.00 | 1 136 339.00 | | 1 401 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 580.00 | 589 614.00 | | 819 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 751.00 | | 68 067.00 | 405 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 376.00 | 421 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 376.00 | 210 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 310.00 | | | 202 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 233.00 | | 68 067.00 | 195 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 520.00 | 20 963.00 | 46 835.00 | 136 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 710.00 | 20 963.00 | 46 835.00 | 128 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 490.00 | 143 490.00 | | 143 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 052.00 | 91 224.00 | 4 828.00 | 96 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 397.00 | 505 397.00 | | 505 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 937.00 | 58 937.00 | | 58 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 155 322.00 | 155 322.00 | | 155 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 842.00 | 20 533.00 | 43 309.00 | 63 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
VP Divers | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 620.00 | 163 420.00 | 8 200.00 | 171 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 718.00 | 819 581.00 | 48 137.00 | 867 718.00 |