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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 778.00 | 43 972.00 | 24 806.00 | 68 778.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 339.00 | 45 358.00 | 24 981.00 | 70 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
060 Stock marchandises | 81 199.00 | | 81 199.00 | 81 199.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 570.00 | 3 913.00 | 47 657.00 | 51 570.00 |
072 Créances – Autres | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
084 Disponibilités | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 220.00 | 3 913.00 | 176 307.00 | 180 220.00 |
110 Total général Actif | 250 559.00 | 49 271.00 | 201 288.00 | 250 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 165.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 54.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 264.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 115.00 | | | 195 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 987.00 | | | 138 987.00 |
222 Production stockée | -26 482.00 | | | -26 482.00 |
230 Autres produits | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 501.00 | | | 315 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 275.00 | | | 154 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 438.00 | | | -27 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
242 Autres charges externes. | 108 100.00 | | | 108 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
252 Charges sociales | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
262 Autres charges | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 693.00 | | | 311 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
294 Charges financières | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 367.00 | | | 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 795.00 | | | 795.00 |