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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 958.00 | 44 215.00 | 33 743.00 | 77 958.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 133.00 | 44 215.00 | 33 918.00 | 78 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
060 Stock marchandises | 87 169.00 | | 87 169.00 | 87 169.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 851.00 | 5 603.00 | 64 248.00 | 69 851.00 |
072 Créances – Autres | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
084 Disponibilités | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 317.00 | 5 603.00 | 172 714.00 | 178 317.00 |
110 Total général Actif | 256 449.00 | 49 818.00 | 206 631.00 | 256 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 581.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 54.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 691.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 468.00 | | | 266 468.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 059.00 | | | 198 059.00 |
222 Production stockée | -3 923.00 | | | -3 923.00 |
224 Production immobilisée | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
230 Autres produits | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 407.00 | | | 464 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 549.00 | | | 221 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 395.00 | | | -4 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
242 Autres charges externes. | 165 124.00 | | | 165 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 601.00 | | | -17 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 80 302.00 | | | 80 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
252 Charges sociales | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
262 Autres charges | 787.00 | | | 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 709.00 | | | 460 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
294 Charges financières | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 212.00 | | | 12 212.00 |