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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 912.00 | 52 943.00 | 26 968.00 | 79 912.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 087.00 | 52 943.00 | 27 143.00 | 80 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
060 Stock marchandises | 123 986.00 | | 123 986.00 | 123 986.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 313.00 | 14 011.00 | 65 302.00 | 79 313.00 |
072 Créances – Autres | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
084 Disponibilités | 41 031.00 | | 41 031.00 | 41 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 508.00 | 14 011.00 | 256 497.00 | 270 508.00 |
110 Total général Actif | 350 594.00 | 66 954.00 | 283 640.00 | 350 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 860.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 986.00 | | | 208 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 419.00 | | | 205 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 839.00 | | | 417 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 676.00 | | | 216 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 608.00 | | | -42 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
242 Autres charges externes. | 131 666.00 | | | 131 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 371.00 | | | -17 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
252 Charges sociales | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
262 Autres charges | 446.00 | | | 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 385.00 | | | 399 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
294 Charges financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 669.00 | | | 16 669.00 |