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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 437.00 | 78 019.00 | 24 418.00 | 102 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 973.00 | 100 316.00 | 48 658.00 | 148 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 436.00 | 180 895.00 | 73 541.00 | 254 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 248.00 | 4 135.00 | 289 113.00 | 293 248.00 |
BZ Autres créances | 75 103.00 | | 75 103.00 | 75 103.00 |
CF Disponibilités | 56 286.00 | | 56 286.00 | 56 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 316.00 | 4 135.00 | 426 181.00 | 430 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 752.00 | 185 030.00 | 499 723.00 | 684 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 391.00 | 125 275.00 | | 147 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 020.00 | 33 115.00 | | 23 020.00 |
DL TOTAL (I) | 181 411.00 | 169 391.00 | | 181 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 976.00 | 52 833.00 | | 57 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 1 331.00 | | 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 629.00 | 1 744.00 | | 3 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 265.00 | 51 994.00 | | 63 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 652.00 | 201 550.00 | | 179 652.00 |
EA Autres dettes | 13 176.00 | 6 060.00 | | 13 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 311.00 | 315 512.00 | | 318 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 723.00 | 484 902.00 | | 499 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 184.00 | 313 768.00 | | 279 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 374.00 | 10 250.00 | 145 624.00 | 135 374.00 |
FG Production vendue services | 737 542.00 | | 737 542.00 | 737 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 916.00 | 10 250.00 | 883 166.00 | 872 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 539.00 | 800.00 | | 2 539.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 171.00 | 5 959.00 | | 6 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 309.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 099.00 | 1 809.00 | | 2 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 099.00 | 1 809.00 | | 2 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 3 450.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 3 475.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 794.00 | -1 666.00 | | 1 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | 3 896.00 | | 2 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 879.00 | 840 197.00 | | 903 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 859.00 | 807 081.00 | | 880 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 020.00 | 33 115.00 | | 23 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 363.00 | | 43 091.00 | 214 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 019.00 | 254 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 019.00 | 251 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 337.00 | | 43 091.00 | 211 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 929.00 | 37 985.00 | 3 019.00 | 145 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | 631.00 | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 000.00 | 37 354.00 | 3 019.00 | 144 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 265.00 | 63 265.00 | | 63 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 493.00 | 50 493.00 | | 50 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
UX Autres créances clients | 286 143.00 | 286 143.00 | | 286 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VB T. V. A. | 54 448.00 | 54 448.00 | | 54 448.00 |
VC Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 976.00 | 22 477.00 | 35 499.00 | 57 976.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 033.00 | 370 033.00 | | 370 033.00 |
VW T.V.A. | 104 889.00 | 104 889.00 | | 104 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 686.00 | 276 187.00 | 35 499.00 | 311 686.00 |