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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AP Constructions | 3 130.00 | 260.00 | 2 870.00 | 3 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 475.00 | 107 592.00 | 56 883.00 | 164 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 580.00 | 150 598.00 | 81 981.00 | 232 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 211.00 | 261 010.00 | 142 200.00 | 403 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 981.00 | 6 884.00 | 443 096.00 | 449 981.00 |
BZ Autres créances | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
CF Disponibilités | 282 729.00 | | 282 729.00 | 282 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 003.00 | | 42 003.00 | 42 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 088.00 | 6 884.00 | 811 204.00 | 818 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 299.00 | 267 895.00 | 953 405.00 | 1 221 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 561.00 | 159 411.00 | | 181 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 708.00 | 33 150.00 | | 42 708.00 |
DL TOTAL (I) | 235 269.00 | 203 561.00 | | 235 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 959.00 | 260 498.00 | | 234 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 407.00 | 553.00 | | 18 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 991.00 | 111 525.00 | | 167 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 663.00 | 230 183.00 | | 257 663.00 |
EA Autres dettes | 39 115.00 | 15 172.00 | | 39 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 135.00 | 621 313.00 | | 718 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 405.00 | 824 874.00 | | 953 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 319.00 | 585 479.00 | | 546 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 084.00 | | 72 127.00 | 331 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 058.00 | | 72 127.00 | 328 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 16.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 093.00 | 1 417.00 | 4 626.00 | 10 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 093.00 | 1 417.00 | 4 626.00 | 10 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 093.00 | 1 417.00 | 4 626.00 | 10 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 991.00 | 167 991.00 | | 167 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 943.00 | 101 943.00 | | 101 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
UX Autres créances clients | 440 991.00 | -10 077.00 | | 440 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 950.00 | 63 143.00 | 171 816.00 | 234 950.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
VW T.V.A. | 109 805.00 | 109 805.00 | | 109 805.00 |