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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 680.00 | 92 078.00 | 47 602.00 | 139 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 378.00 | 120 386.00 | 67 992.00 | 188 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 084.00 | 215 024.00 | 116 060.00 | 331 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 397 837.00 | 10 093.00 | 387 744.00 | 397 837.00 |
BZ Autres créances | 48 742.00 | | 48 742.00 | 48 742.00 |
CF Disponibilités | 263 251.00 | | 263 251.00 | 263 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 907.00 | 10 093.00 | 708 814.00 | 718 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 991.00 | 225 116.00 | 824 874.00 | 1 049 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 411.00 | 147 391.00 | | 159 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 150.00 | 23 020.00 | | 33 150.00 |
DL TOTAL (I) | 203 561.00 | 181 411.00 | | 203 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 498.00 | 57 976.00 | | 260 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 613.00 | | 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 382.00 | 3 629.00 | | 3 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 525.00 | 63 265.00 | | 111 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 183.00 | 176 655.00 | | 230 183.00 |
EA Autres dettes | 15 172.00 | 13 176.00 | | 15 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 313.00 | 315 314.00 | | 621 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 874.00 | 496 726.00 | | 824 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 479.00 | 276 187.00 | | 585 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 436.00 | | 76 648.00 | 254 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 410.00 | | 76 648.00 | 251 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 895.00 | 34 129.00 | | 180 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 335.00 | 34 129.00 | | 178 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 135.00 | 10 093.00 | 4 135.00 | 4 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 135.00 | 10 093.00 | 4 135.00 | 4 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 135.00 | 10 093.00 | 4 135.00 | 4 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 093.00 | 4 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 525.00 | 111 525.00 | | 111 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 637.00 | 65 637.00 | | 65 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 298.00 | 45 298.00 | | 45 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
UX Autres créances clients | 397 837.00 | 397 837.00 | | 397 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
VC Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 498.00 | 228 046.00 | 32 452.00 | 260 498.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 800.00 | | | 219 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 655.00 | 455 655.00 | | 455 655.00 |
VW T.V.A. | 113 190.00 | 113 190.00 | | 113 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 932.00 | 585 479.00 | 32 452.00 | 617 932.00 |