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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 500.00 | | 610 500.00 | 610 500.00 |
AP Constructions | 3 966.00 | 3 422.00 | 544.00 | 3 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 660.00 | 297 982.00 | 22 678.00 | 320 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 033.00 | 302 411.00 | 639 622.00 | 942 033.00 |
BT Marchandises | 68 943.00 | | 68 943.00 | 68 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
BZ Autres créances | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CF Disponibilités | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 096.00 | | 198 096.00 | 198 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 129.00 | 302 411.00 | 837 718.00 | 1 140 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 268 062.00 | 236 274.00 | | 268 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 880.00 | 31 788.00 | | 17 880.00 |
DL TOTAL (I) | 351 942.00 | 334 062.00 | | 351 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 494.00 | 427 136.00 | | 412 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 527.00 | 88 584.00 | | 59 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 755.00 | 23 461.00 | | 13 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 776.00 | 539 182.00 | | 485 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 718.00 | 873 244.00 | | 837 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 494.00 | 412 494.00 | | 412 494.00 |
UX Autres créances clients | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 776.00 | 485 776.00 | | 485 776.00 |