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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 500.00 | | 610 500.00 | 610 500.00 |
AP Constructions | 3 966.00 | 3 818.00 | 148.00 | 3 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 660.00 | 320 660.00 | | 320 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 033.00 | 325 486.00 | 616 548.00 | 942 033.00 |
BT Marchandises | 41 486.00 | | 41 486.00 | 41 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 560.00 | | 35 560.00 | 35 560.00 |
BZ Autres créances | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CF Disponibilités | 159 704.00 | | 159 704.00 | 159 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 453.00 | | 247 453.00 | 247 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 487.00 | 325 486.00 | 864 001.00 | 1 189 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 285 942.00 | 268 062.00 | | 285 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 216.00 | 17 880.00 | | 45 216.00 |
DL TOTAL (I) | 397 158.00 | 351 942.00 | | 397 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 950.00 | 412 494.00 | | 390 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 734.00 | 59 527.00 | | 58 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 159.00 | 13 755.00 | | 17 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 843.00 | 485 776.00 | | 466 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 001.00 | 837 718.00 | | 864 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 033.00 | | | 942 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 500.00 | | | 610 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 634.00 | | | 325 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 411.00 | 23 075.00 | | 302 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 411.00 | 23 075.00 | | 302 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 734.00 | 58 734.00 | | 58 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
UX Autres créances clients | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
VI Groupe et associés | 390 950.00 | 390 950.00 | | 390 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 263.00 | 46 263.00 | | 46 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 843.00 | 466 843.00 | | 466 843.00 |