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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 738.00 | 17 785.00 | 11 953.00 | 29 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 926.00 | 19 973.00 | 211 953.00 | 231 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 896 707.00 | | 896 707.00 | 896 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 707.00 | | 896 707.00 | 896 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 632.00 | 19 973.00 | 1 108 659.00 | 1 128 632.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 067.00 | 5 067.00 | | 6 067.00 |
DG Autres réserves | 77 370.00 | 15 899.00 | | 77 370.00 |
DH Report à nouveau | | 47 559.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 397.00 | 14 911.00 | | 25 397.00 |
DL TOTAL (I) | 308 833.00 | 283 436.00 | | 308 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 094.00 | 188 784.00 | | 202 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 342.00 | 107 953.00 | | 96 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 391.00 | 375 107.00 | | 501 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 826.00 | 671 844.00 | | 799 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 659.00 | 955 280.00 | | 1 108 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 826.00 | 671 844.00 | | 799 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 639.00 | 59 893.00 | | 88 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 926.00 | | | 231 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 926.00 | | | 31 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 177.00 | 7 796.00 | | 12 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 177.00 | 7 796.00 | | 12 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 342.00 | 96 342.00 | | 96 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 446.00 | 51 446.00 | | 51 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 639.00 | 88 639.00 | | 88 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 455.00 | 113 455.00 | | 113 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 436.00 | | | 65 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866 401.00 | 866 401.00 | | 866 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 707.00 | 896 707.00 | | 896 707.00 |
VW T.V.A. | 412 709.00 | 412 709.00 | | 412 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 826.00 | 799 826.00 | | 799 826.00 |