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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 243.00 | 21 307.00 | 10 937.00 | 32 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 431.00 | 23 495.00 | 230 937.00 | 254 431.00 |
BZ Autres créances | 969 392.00 | | 969 392.00 | 969 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 222.00 | | 971 222.00 | 971 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 653.00 | 23 495.00 | 1 202 159.00 | 1 225 653.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 200 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 317.00 | 6 067.00 | | 7 317.00 |
DG Autres réserves | 181 219.00 | 77 370.00 | | 181 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 710.00 | 25 397.00 | | 16 710.00 |
DL TOTAL (I) | 342 246.00 | 308 833.00 | | 342 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 591.00 | 202 094.00 | | 223 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 013.00 | 96 342.00 | | 88 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 309.00 | 501 391.00 | | 548 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 913.00 | 799 826.00 | | 859 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 159.00 | 1 108 659.00 | | 1 202 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 913.00 | 799 826.00 | | 859 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 788.00 | 88 639.00 | | 67 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 926.00 | | 67 717.00 | 231 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 212.00 | 254 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 212.00 | 34 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 926.00 | | 7 717.00 | 31 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 60 000.00 | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 973.00 | 7 956.00 | 4 435.00 | 19 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 973.00 | 7 956.00 | 4 435.00 | 19 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 013.00 | 88 013.00 | | 88 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 303.00 | 59 303.00 | | 59 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 788.00 | 67 788.00 | | 67 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 803.00 | 155 803.00 | | 155 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 652.00 | | | 57 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 618.00 | 968 618.00 | | 968 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 392.00 | 969 392.00 | | 969 392.00 |
VW T.V.A. | 444 189.00 | 444 189.00 | | 444 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 913.00 | 859 913.00 | | 859 913.00 |