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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 1 971.00 | -1 971.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 188.00 | 5 813.00 | -3 625.00 | 2 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 971.00 | 20 382.00 | 38 589.00 | 58 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 997.00 | 28 166.00 | 320 831.00 | 348 997.00 |
BT Marchandises | 116 429.00 | | 116 429.00 | 116 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 899 841.00 | | 2 899 841.00 | 2 899 841.00 |
BZ Autres créances | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 849.00 | | 3 056 849.00 | 3 056 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 846.00 | 28 166.00 | 3 377 680.00 | 3 405 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 282 838.00 | | 282 838.00 | 282 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 480.00 | 162 160.00 | | 249 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 763.00 | 37 678.00 | | 93 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 191 546.00 | 191 546.00 | | 191 546.00 |
DH Report à nouveau | -138 767.00 | | | -138 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 676.00 | -138 767.00 | | 34 676.00 |
DL TOTAL (I) | 444 397.00 | 266 316.00 | | 444 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 456.00 | 525 175.00 | | 508 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 827.00 | 144 439.00 | | 395 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 381.00 | 671 388.00 | | 993 381.00 |
EA Autres dettes | 935 618.00 | 3 204.00 | | 935 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 283.00 | 1 344 206.00 | | 2 933 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 680.00 | 1 610 522.00 | | 3 377 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 933 283.00 | 1 344 206.00 | | 2 933 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 026.00 | | 21 195.00 | 348 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 223.00 | 348 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 223.00 | 61 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 188.00 | | 16 195.00 | 65 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 838.00 | | 5 000.00 | 282 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 931.00 | 13 882.00 | 18 647.00 | 32 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 931.00 | 13 882.00 | 18 647.00 | 32 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 827.00 | 395 827.00 | | 395 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 139.00 | 254 139.00 | | 254 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 297.00 | 199 297.00 | | 199 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 618.00 | 935 618.00 | | 935 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 899 841.00 | 2 899 841.00 | | 2 899 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 456.00 | 508 456.00 | | 508 456.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 346.00 | | | 47 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 919 576.00 | 2 919 576.00 | | 2 919 576.00 |
VW T.V.A. | 505 921.00 | 505 921.00 | | 505 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 933 283.00 | 2 933 283.00 | | 2 933 283.00 |