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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 529.00 | 1 715.00 | 26 814.00 | 28 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BZ Autres créances | 18 224.00 | 1 039.00 | 17 185.00 | 18 224.00 |
CF Disponibilités | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 932.00 | 1 039.00 | 20 892.00 | 21 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 460.00 | 2 754.00 | 47 706.00 | 50 460.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 644.00 | 1 135.00 | 3 509.00 | 4 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
DH Report à nouveau | -44 732.00 | -4 874.00 | | -44 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 020.00 | -39 858.00 | | -50 020.00 |
DL TOTAL (I) | -59 751.00 | -9 732.00 | | -59 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 141.00 | 44.00 | | 22 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 583.00 | 56 933.00 | | 64 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 555.00 | 24 812.00 | | 19 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617.00 | 2 117.00 | | 617.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 457.00 | 84 468.00 | | 107 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 706.00 | 74 736.00 | | 47 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 253.00 | 44.00 | | 90 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 774.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 774.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 588.00 | 2 175.00 | | 7 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 588.00 | 2 175.00 | | 7 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 588.00 | -401.00 | | -7 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314.00 | 1 934.00 | | 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 334.00 | 41 792.00 | | 50 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 020.00 | -39 858.00 | | -50 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 773.00 | | 41 823.00 | 61 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 067.00 | 27 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 067.00 | 28 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 193.00 | | 41 823.00 | 61 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 135.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
UX Autres créances clients | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VC Groupe et associés | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 141.00 | 4 937.00 | 17 204.00 | 22 141.00 |
VI Groupe et associés | 48 501.00 | 48 501.00 | | 48 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 533.00 | 44 533.00 | | 44 533.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 457.00 | 90 253.00 | 17 204.00 | 107 457.00 |