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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 484.00 | | 78 484.00 | 78 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 708.00 | 1 715.00 | 81 993.00 | 83 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BZ Autres créances | 29 328.00 | 1 039.00 | 28 289.00 | 29 328.00 |
CF Disponibilités | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 701.00 | 1 039.00 | 36 662.00 | 37 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 409.00 | 2 754.00 | 118 655.00 | 121 409.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 644.00 | 1 135.00 | 3 509.00 | 4 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
DH Report à nouveau | -94 751.00 | -44 732.00 | | -94 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 732.00 | -50 020.00 | | 86 732.00 |
DL TOTAL (I) | 26 980.00 | -59 751.00 | | 26 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 320.00 | 22 141.00 | | 19 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 218.00 | 64 583.00 | | 48 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 958.00 | 19 555.00 | | 22 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 675.00 | 107 457.00 | | 91 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 655.00 | 47 706.00 | | 118 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 364.00 | 90 253.00 | | 77 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | -7 588.00 | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 662.00 | 314.00 | | 95 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 931.00 | 50 334.00 | | 8 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 732.00 | -50 020.00 | | 86 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 529.00 | | 63 070.00 | 28 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 890.00 | 83 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 890.00 | 83 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 949.00 | | 63 070.00 | 27 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 484.00 | 78 484.00 | | 78 484.00 |
UX Autres créances clients | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VC Groupe et associés | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 320.00 | 5 010.00 | 14 310.00 | 19 320.00 |
VI Groupe et associés | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 314.00 | 111 314.00 | | 111 314.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 675.00 | 77 364.00 | 14 310.00 | 91 675.00 |