| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 155.00 | 7 868.00 | 66 287.00 | 74 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 078.00 | 9 058.00 | 138 020.00 | 147 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
BZ Autres créances | 31 368.00 | | 31 368.00 | 31 368.00 |
CF Disponibilités | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 446.00 | | 65 446.00 | 65 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 523.00 | 9 058.00 | 203 465.00 | 212 523.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 842.00 | 610.00 | 7 232.00 | 7 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
DH Report à nouveau | -8 020.00 | -94 751.00 | | -8 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 458.00 | 86 732.00 | | 2 458.00 |
DL TOTAL (I) | 29 439.00 | 26 980.00 | | 29 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 223.00 | 19 320.00 | | 70 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 384.00 | 48 218.00 | | 89 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 988.00 | 22 958.00 | | 11 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 870.00 | 617.00 | | 1 870.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 027.00 | 91 675.00 | | 174 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 465.00 | 118 655.00 | | 203 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 190.00 | 77 364.00 | | 117 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220.00 | 20 000.00 | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | 20 000.00 | | 1 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 315.00 | 20 000.00 | | -19 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 176.00 | 95 662.00 | | 50 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 718.00 | 8 931.00 | | 47 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 458.00 | 86 732.00 | | 2 458.00 |